石家庄铁路职业技术学院

财务安全管理制度

石铁路院计财［2005］101号

为规范财务制度，加强安全管理，制定如下制度：

一、加强对财务室的管理，门、窗应有防盗设施。室内配有专用保险柜，同时安装防盗报警器。

二、现金管理严格按照会计法实施，大额现金及时存入银行，保险柜内限额存放，不得超过规定范围。

三、加强对现金、票据、凭证、账目、印鉴的管理，按财务规定保存、放置。支票、印鉴分别保管，票据集中严加管理。

四、银行帐项须做到日清月结，不得私自转借银行账号，私自存放现金。

五、对各类收支账目、现金、总账，会计必须仔细检查、核对，确保不出差错。

六、非财务工作人员不得随便进入出纳室柜台内。

七、财务室人员要做到人走灯灭，并关掉其他电器的电源，关好门窗，锁好保险柜。

八、加强对会计档案的管理，严格执行会计档案制度。

九、财务人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故发生。

十、本制度自印发之日起开始执行